財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、賃貸用不動産のリノベーション工事などの有形固定資産の取得による支出36百万円により、36百万円の資金減少(前年同期は209百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、財務内容の改善を目的とした長期借入れによる収入465百万円、開発分譲物件の仕入資金等として短期借入金が22百万円増加した一方で、設備資金の借換え等による返済として長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)255百万円、配当金の支払額66百万円の資金がそれぞれ減少したことにより、166百万円の資金増加(前年同期は67百万円の資金増加)となりました。

2015/08/11 14:56