キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -322 | -36 | 166 | -358 | -36 | 692 | 通期 | 598 | -144 | -385 | 454 | -144 | 953 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -511 | -25 | 404 | -536 | -25 | 820 | 通期 | 552 | -42 | 101 | 510 | -40 | 1,565 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -994 | -14 | 551 | -1,008 | -14 | 1,107 | 通期 | -387 | -49 | 402 | -436 | -34 | 1,530 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,415 | -19 | 1,456 | -1,434 | -19 | 1,551 | 通期 | -1,042 | -311 | 1,511 | -1,353 | -308 | 1,687 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -741 | -1,141 | 1,332 | -1,882 | -1,114 | 1,136 | 通期 | -426 | -1,406 | 1,452 | -1,832 | -1,377 | 1,306 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 552 | -78 | -329 | 474 | -78 | 1,451 | 通期 | 1,508 | -518 | -66 | 990 | -510 | 2,229 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -689 | -1,397 | 1,404 | -2,086 | -1,394 | 1,546 | 通期 | -401 | -1,641 | 1,685 | -2,042 | -1,780 | 1,871 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,381 | -471 | 935 | -1,852 | -472 | 954 | 通期 | -462 | -508 | 742 | -970 | -367 | 1,643 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -216 | -81 | -12 | -297 | -82 | 1,333 | 通期 | 1,114 | -87 | 148 | 1,027 | -93 | 2,818 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -765 | -105 | -341 | -870 | -106 | 1,606 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 4億5400万
- 2016年12月（連） +12.33%
- 5億1000万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億3600万
- 2018年12月（連） -210.32%
- -13億5300万
- 2019年12月（連） -35.4%
- -18億3200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 9億9000万
- 2021年12月（連） マイ転
- -20億4200万
- 2022年12月（連）
- -9億7000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 10億2700万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 11.76%
- 2016年12月（連）
- 11.31%
- 2017年12月（連）
- -7.41%
- 2018年12月（連）
- -17.21%
- 2019年12月（連）
- -6.81%
- 2020年12月（連）
- 18.95%
- 2021年12月（連）
- -4.62%
- 2022年12月（連）
- -4.88%
- 2023年12月（連）
- 9.64%