ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208 | 209 |
| 減価償却費 | 21 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28 | -7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| その他 | -30 | -56 |
| 小計 | -325 | -835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221 | 267 |
| 長期借入れによる収入 | 940 | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -217 |
| 配当金の支払額 | -120 | -138 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | -457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820 | 1,107 |
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