ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209 | 109 |
| 減価償却費 | 22 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 6 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815 | -1,366 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10 | 58 |
| その他 | -56 | -20 |
| 小計 | -835 | -1,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 267 | 1,308 |
| 長期借入れによる収入 | 640 | 741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -455 |
| 配当金の支払額 | -138 | -146 |
| その他 | 8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530 | 1,551 |
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