ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109 | 188 |
| 減価償却費 | 21 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 10 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,366 | -746 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 66 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58 | 35 |
| その他 | -20 | 7 |
| 小計 | -1,297 | -614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -1,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | － | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,308 | 413 |
| 長期借入れによる収入 | 741 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455 | -178 |
| 配当金の支払額 | -146 | -152 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | -550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687 | 1,136 |
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