ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188 | 136 |
| 減価償却費 | 36 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 15 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746 | 341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | -48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35 | 54 |
| その他 | 7 | 71 |
| 小計 | -614 | 744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料の支払額 | -16 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -26 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413 | -591 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -317 |
| 社債の発行による収入 | － | 243 |
| 配当金の支払額 | -152 | -153 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306 | 1,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
