ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136 | 275 |
| 減価償却費 | 42 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 20 | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341 | -747 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54 | 66 |
| その他 | 71 | -106 |
| 小計 | 744 | -489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | 0 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591 | 1,352 |
| 長期借入れによる収入 | 490 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -353 |
| 社債の発行による収入 | 243 | 196 |
| 社債の償還による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -153 | -152 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | -682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229 | 1,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
