ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275 | 297 |
| 減価償却費 | 55 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 21 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -747 | -1,328 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | -47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66 | -1 |
| その他 | -106 | 42 |
| 小計 | -489 | -1,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,352 | 95 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -395 |
| 社債の発行による収入 | 196 | 197 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -77 |
| 配当金の支払額 | -152 | -175 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682 | -917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871 | 954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
