ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297 | 356 |
| 減価償却費 | 57 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 24 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,328 | -322 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47 | 31 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| その他 | 42 | 2 |
| 小計 | -1,114 | 43 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -36 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -17 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,292 | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -427 |
| 社債の発行による収入 | 197 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -97 |
| 配当金の支払額 | -175 | -176 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917 | -309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643 | 1,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
