ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356 | 346 |
| 減価償却費 | 63 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 32 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 59 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| その他 | 2 | -51 |
| 小計 | 43 | -556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -36 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | 653 |
| 長期借入れによる収入 | 748 | 243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -843 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -97 | -271 |
| 配当金の支払額 | -176 | -227 |
| その他 | -1 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333 | 1,606 |
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