ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:23
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346 | 494 |
| 減価償却費 | 62 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 38 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -574 | 115 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59 | -79 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| その他 | -51 | -72 |
| 小計 | -556 | 377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -44 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 243 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -572 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -271 | -523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -227 | -219 |
| その他 | 7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,212 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606 | 1,312 |
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