ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 910 |
| 減価償却費 | 63 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息及び支払保証料 | 50 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | 166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 168 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79 | -176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27 | 5 |
| その他 | -72 | -117 |
| 小計 | 377 | 784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息及び保証料の支払額 | -52 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| その他 | 1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176 | 516 |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 1,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -712 |
| 社債の発行による収入 | 294 | 486 |
| 社債の償還による支出 | -523 | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -219 | -241 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003 | 1,563 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,312 | 3,386 |
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