ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209 | 208 |
| 減価償却費 | 17 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | -28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| その他 | -39 | -30 |
| 小計 | -128 | -325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | 221 |
| 長期借入れによる収入 | 465 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -637 |
| 配当金の支払額 | -66 | -120 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192 | -133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692 | 820 |
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