ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876 | 867 |
| 減価償却費 | 113 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 47 | 53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | -1,061 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | -18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42 | -3 |
| その他 | -109 | -7 |
| 小計 | -78 | -80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -59 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,095 | -464 |
| 長期借入れによる収入 | 1,389 | 1,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -752 |
| 社債の発行による収入 | 392 | 491 |
| 社債の償還による支出 | -95 | -155 |
| 配当金の支払額 | -153 | -175 |
| その他 | -2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871 | 1,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
