ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670 | 876 |
| 減価償却費 | 88 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 38 | 47 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827 | -1,231 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | 42 |
| その他 | 89 | -109 |
| 小計 | 1,751 | -78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -63 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -1,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -907 | 1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,338 | 1,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -940 |
| 社債の発行による収入 | 440 | 392 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -95 |
| 配当金の支払額 | -153 | -153 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922 | -357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229 | 1,871 |
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