ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633 | 670 |
| 減価償却費 | 81 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 32 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -993 | 827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59 | 19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| その他 | 2 | 89 |
| 小計 | -215 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -34 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426 | 1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -37 |
| その他 | -25 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | -907 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | 1,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -764 |
| 社債の発行による収入 | － | 440 |
| 社債の償還による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -156 | -153 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381 | 922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306 | 2,229 |
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