ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 633 |
| 減価償却費 | 42 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 23 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -993 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | 19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34 | 59 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | -7 |
| その他 | -31 | 2 |
| 小計 | -848 | -215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -26 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -1,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -2 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,759 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -374 |
| 配当金の支払額 | -146 | -156 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687 | 1,306 |
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