ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 488 |
| 減価償却費 | 45 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 19 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748 | -1,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| その他 | -9 | -31 |
| 小計 | -110 | -848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -20 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -14 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285 | 1,759 |
| 長期借入れによる収入 | 947 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -609 |
| 配当金の支払額 | -139 | -146 |
| その他 | 1 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530 | 1,687 |
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