ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657 | 623 |
| 減価償却費 | 46 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 19 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | 46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30 | 13 |
| その他 | 26 | -9 |
| 小計 | 809 | -110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | 285 |
| 長期借入れによる収入 | 1,583 | 947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375 | -691 |
| 配当金の支払額 | -120 | -139 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565 | 1,530 |
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