ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637 | 657 |
| 減価償却費 | 36 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 29 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 168 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | -14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| その他 | -47 | 26 |
| 小計 | 855 | 809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | 14 |
| 長期借入れによる収入 | 664 | 1,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -1,375 |
| 配当金の支払額 | -66 | -120 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953 | 1,565 |
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