ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550 | 637 |
| 減価償却費 | 36 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 35 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | -52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| その他 | 51 | -47 |
| 小計 | 1,132 | 855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178 | -453 |
| 長期借入れによる収入 | 567 | 664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -60 | -66 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885 | 953 |
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