ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867 | 730 |
| 減価償却費 | 119 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 53 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,061 | 279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | 64 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| その他 | -7 | 116 |
| 小計 | -80 | 1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -73 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,792 | 918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752 | -840 |
| 社債の発行による収入 | 491 | 1,436 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -205 |
| 配当金の支払額 | -175 | -176 |
| その他 | 6 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643 | 2,818 |
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