ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 1,019 |
| 減価償却費 | 127 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び支払保証料 | 66 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 279 | -1,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64 | 170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| その他 | 116 | |
| 小計 | 1,527 | -99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | -74 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -4 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,510 |
| 長期借入れによる収入 | 918 | 536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -1,595 |
| 社債の発行による収入 | 1,436 | 392 |
| 社債の償還による支出 | -205 | -553 |
| 配当金の支払額 | -176 | -228 |
| その他 | 15 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175 | -502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,818 | 2,316 |
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