ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019 | 982 |
| 減価償却費 | 128 | 126 |
| 減損損失 | － | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息及び支払保証料 | 82 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208 | -337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -1,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -97 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | 70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | 172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| その他 | -46 | |
| 小計 | -99 | 106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息及び保証料の支払額 | -89 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,510 | 847 |
| 長期借入れによる収入 | 536 | 1,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595 | -1,571 |
| 社債の発行による収入 | 392 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -553 | -957 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -228 | -219 |
| その他 | 31 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,316 | 1,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
