キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 996 | -12 | -1,317 | 983 | -12 | 180 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,762 | 7 | -1,862 | 1,768 | -1 | 87 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 173 | - | -214 | - | - | 46 | 2Q | 300 | - | -328 | - | - | 59 | 3Q | 515 | - | -521 | - | - | 81 | 通期 | 813 | 0 | -763 | 813 | - | 138 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 112 | -1 | -148 | 111 | -1 | 101 | 2Q | 103 | -49 | -90 | 54 | -49 | 101 | 3Q | 360 | -50 | -369 | 310 | -50 | 78 | 通期 | 877 | -50 | -733 | 827 | -50 | 230 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 146 | -16 | -146 | 130 | -15 | 214 | 通期 | 277 | -21 | -81 | 256 | -20 | 405 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -1,007 | -7 | 944 | -1,014 | -7 | 333 | 通期 | -26 | -123 | 209 | -149 | -16 | 464 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -16 | -209 | 67 | -225 | -202 | 305 | 通期 | 981 | -249 | -311 | 732 | -241 | 885 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -322 | -36 | 166 | -358 | -36 | 692 | 通期 | 598 | -144 | -385 | 454 | -144 | 953 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -511 | -25 | 404 | -536 | -25 | 820 | 通期 | 552 | -42 | 101 | 510 | -40 | 1,565 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -994 | -14 | 551 | -1,008 | -14 | 1,107 | 通期 | -387 | -49 | 402 | -436 | -34 | 1,530 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,415 | -19 | 1,456 | -1,434 | -19 | 1,551 | 通期 | -1,042 | -311 | 1,511 | -1,353 | -308 | 1,687 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -741 | -1,141 | 1,332 | -1,882 | -1,114 | 1,136 | 通期 | -426 | -1,406 | 1,452 | -1,832 | -1,377 | 1,306 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 552 | -78 | -329 | 474 | -78 | 1,451 | 通期 | 1,508 | -518 | -66 | 990 | -510 | 2,229 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -689 | -1,397 | 1,404 | -2,086 | -1,394 | 1,546 | 通期 | -401 | -1,641 | 1,685 | -2,042 | -1,780 | 1,871 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,381 | -471 | 935 | -1,852 | -472 | 954 | 通期 | -462 | -508 | 742 | -970 | -367 | 1,643 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -216 | -81 | -12 | -297 | -82 | 1,333 | 通期 | 1,114 | -87 | 148 | 1,027 | -93 | 2,818 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -765 | -105 | -341 | -870 | -106 | 1,606 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 9億9550万
- 2009年12月（連） +76.95%
- 17億6150万
- 2010年12月（連） -53.85%
- 8億1300万
- 2011年12月（連） +7.87%
- 8億7700万
- 2012年12月（連） -68.42%
- 2億7700万
- 2013年12月（連） マイ転
- -2600万
- 2014年12月（連） プラ転
- 9億8100万
- 2015年12月（連） -39.04%
- 5億9800万
- 2016年12月（連） -7.69%
- 5億5200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億8700万
- 2018年12月（連） -169.25%
- -10億4200万
- 2019年12月（連）
- -4億2600万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億800万
- 2021年12月（連） マイ転
- -4億100万
- 2022年12月（連） -15.21%
- -4億6200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 11億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -1206万
- 2009年12月（連）資金回収
- 692万
- 2010年12月（連）
- -0
- 2011年12月（連）資金投入
- -5000万
- 2012年12月（連）投入-58%
- -2100万
- 2013年12月（連）投入+485.71%
- -1億2300万
- 2014年12月（連）投入+102.44%
- -2億4900万
- 2015年12月（連）投入-42.17%
- -1億4400万
- 2016年12月（連）投入-70.83%
- -4200万
- 2017年12月（連）投入+16.67%
- -4900万
- 2018年12月（連）投入+534.69%
- -3億1100万
- 2019年12月（連）投入+352.09%
- -14億600万
- 2020年12月（連）投入-63.16%
- -5億1800万
- 2021年12月（連）投入+216.8%
- -16億4100万
- 2022年12月（連）投入-69.04%
- -5億800万
- 2023年12月（連）投入-82.87%
- -8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -13億1700万
- 2009年12月（連）返済還元
- -18億6163万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7億6300万
- 2011年12月（連）返済還元
- -7億3300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -8100万
- 2013年12月（連）資金調達
- 2億900万
- 2014年12月（連）返済還元
- -3億1100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億8500万
- 2016年12月（連）資金調達
- 1億100万
- 2017年12月（連）資金調達
- 4億200万
- 2018年12月（連）資金調達
- 15億1100万
- 2019年12月（連）資金調達
- 14億5200万
- 2020年12月（連）返済還元
- -6600万
- 2021年12月（連）資金調達
- 16億8500万
- 2022年12月（連）資金調達
- 7億4200万
- 2023年12月（連）資金調達
- 1億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 9億8343万
- 2009年12月（連） +79.82%
- 17億6842万
- 2010年12月（連） -54.03%
- 8億1300万
- 2011年12月（連） +1.72%
- 8億2700万
- 2012年12月（連） -69.04%
- 2億5600万
- 2013年12月（連） マイ転
- -1億4900万
- 2014年12月（連） プラ転
- 7億3200万
- 2015年12月（連） -37.98%
- 4億5400万
- 2016年12月（連） +12.33%
- 5億1000万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億3600万
- 2018年12月（連） -210.32%
- -13億5300万
- 2019年12月（連） -35.4%
- -18億3200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 9億9000万
- 2021年12月（連） マイ転
- -20億4200万
- 2022年12月（連）
- -9億7000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 10億2700万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1211万
- 2009年12月（連）減少-95.84%
- -50万
- 2010年12月
- -
- 2011年12月（連）増加+999.99%
- -5000万
- 2012年12月（連）減少-60%
- -2000万
- 2013年12月（連）減少-20%
- -1600万
- 2014年12月（連）増加+999.99%
- -2億4100万
- 2015年12月（連）減少-40.25%
- -1億4400万
- 2016年12月（連）減少-72.22%
- -4000万
- 2017年12月（連）減少-15%
- -3400万
- 2018年12月（連）増加+805.88%
- -3億800万
- 2019年12月（連）増加+347.08%
- -13億7700万
- 2020年12月（連）減少-62.96%
- -5億1000万
- 2021年12月（連）増加+249.02%
- -17億8000万
- 2022年12月（連）減少-79.38%
- -3億6700万
- 2023年12月（連）減少-74.66%
- -9300万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 1億8034万
- 2009年12月（連） -51.68%
- 8713万
- 2010年12月（連） +58.37%
- 1億3800万
- 2011年12月（連） +66.67%
- 2億3000万
- 2012年12月（連） +76.09%
- 4億500万
- 2013年12月（連） +14.57%
- 4億6400万
- 2014年12月（連） +90.73%
- 8億8500万
- 2015年12月（連） +7.68%
- 9億5300万
- 2016年12月（連） +64.22%
- 15億6500万
- 2017年12月（連） -2.24%
- 15億3000万
- 2018年12月（連） +10.26%
- 16億8700万
- 2019年12月（連） -22.58%
- 13億600万
- 2020年12月（連） +70.67%
- 22億2900万
- 2021年12月（連） -16.06%
- 18億7100万
- 2022年12月（連） -12.19%
- 16億4300万
- 2023年12月（連） +71.52%
- 28億1800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 22.37%
- 2009年12月（連）
- 43.32%
- 2010年12月（連）
- 31.33%
- 2011年12月（連）
- 28.8%
- 2012年12月（連）
- 8.71%
- 2013年12月（連）
- -0.69%
- 2014年12月（連）
- 20.02%
- 2015年12月（連）
- 11.76%
- 2016年12月（連）
- 11.31%
- 2017年12月（連）
- -7.41%
- 2018年12月（連）
- -17.21%
- 2019年12月（連）
- -6.81%
- 2020年12月（連）
- 18.95%
- 2021年12月（連）
- -4.62%
- 2022年12月（連）
- -4.88%
- 2023年12月（連）
- 9.64%