ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 99 | 195 |
| 減価償却費 | 26 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 62 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 819 | 662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83 | -24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | － |
| その他 | 16 | -1 |
| 小計 | 875 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -60 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302 | -836 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | 542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -439 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | 92 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87 | 138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138 | 230 |
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