ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -78 | 99 |
| 減価償却費 | 30 | 26 |
| 株式交付費償却 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 80 | 62 |
| 長期前払費用除却損 | 1 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,847 | 819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56 | -83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| その他 | 20 | 16 |
| 小計 | 1,845 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -77 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -853 | -302 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | -575 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -30 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 50 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87 | 138 |
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