ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -659,081 | -78,386 |
| 減価償却費 | 43,171 | 30,919 |
| 株式交付費償却 | 933 | 933 |
| 社債発行費償却 | 1,215 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -43 |
| 支払利息 | 41,451 | 80,873 |
| 長期前払費用除却損 | 2,974 | 1,559 |
| 長期前払費用償却額 | 2,970 | 2,232 |
| 固定資産除却損 | 98 | 5,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| たな卸資産売却損 | 13,686 | － |
| たな卸資産評価損 | 290,332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,502 | 1,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,438,972 | 1,847,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,310 | -2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,462 | -48,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,796 | 56,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,620 | 8,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,535 | -81,285 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -108,641 | 5,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,408 | -7,394 |
| その他 | 13,997 | 20,309 |
| 小計 | 1,085,168 | 1,845,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 43 |
| 利息の支払額 | -42,865 | -77,398 |
| 法人税等の支払額 | -47,187 | -6,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,500 | 1,761,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,318 | -504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | 75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,063 | 6,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,100 | -853,200 |
| 長期借入れによる収入 | 142,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066,844 | -1,008,410 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -14,060 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,004 | -1,861,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,566 | -93,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,914 | 180,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,348 | 87,138 |
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