ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 195 | 345 |
| 減価償却費 | 25 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 48 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 662 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | -43 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22 | -36 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| その他 | -1 | -77 |
| 小計 | 929 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -44 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -836 | 146 |
| 長期借入れによる収入 | 542 | 239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -448 |
| 配当金の支払額 | 0 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138 | 230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230 | 405 |
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