ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345 | 461 |
| 減価償却費 | 28 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 28 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -79 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | 13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | 16 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| その他 | 1 | -11 |
| 小計 | 320 | 92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
| 事業譲受け等による支出 | － | -106 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | 430 |
| 長期借入れによる収入 | 239 | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -487 |
| 配当金の支払額 | -18 | -32 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405 | 464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
