ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 52 | 113 |
| 減価償却費 | 11 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 25 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| その他 | -6 | -6 |
| 小計 | 133 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -226 |
| 配当金の支払額 | 0 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | -16 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138 | 101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101 | 214 |
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