ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 113 | 157 |
| 減価償却費 | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -1,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13 | 18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| その他 | -5 | -7 |
| 小計 | 171 | -940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 992 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -77 |
| 配当金の支払額 | -18 | -32 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | -71 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214 | 333 |
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