四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157 | 177 |
| 減価償却費 | 12 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -42 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| その他 | -7 | 9 |
| 小計 | -940 | 72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 62 | 422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -32 | -60 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333 | 305 |