ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9 | 52 |
| 減価償却費 | 13 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 33 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | -19 |
| その他 | 25 | -6 |
| 小計 | 337 | 133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -187 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | -36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59 | 101 |
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