四半期報告書-第17期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11 | 6 |
| 減価償却費 | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -42 |
| その他 | 35 | 16 |
| 小計 | 192 | 131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -119 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | -36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46 | 101 |