ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33 | 139 |
| 減価償却費 | 19 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 48 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509 | 372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | -25 |
| その他 | 11 | -3 |
| 小計 | 567 | 405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -49 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | -658 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | 542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394 | -253 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | -59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81 | 78 |
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