ウィル（3241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461 | 550 |
| 減価償却費 | 28 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | 370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 72 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| その他 | -17 | 51 |
| 小計 | 92 | 1,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -47 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | |
| 事業譲受け等による支出 | -106 | － |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | -178 |
| 長期借入れによる収入 | 299 | 567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -32 | -60 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464 | 885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
