営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し、692百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益209百万円に対し、法人税等の支払い179百万円、新築戸建分譲用地の新規仕入等による仕入債務の減少182百万円並びにたな卸資産の増加29百万円、売上債権の増加39百万円、前受金の減少36百万円、預り金の減少24百万円、並びに未払費用の減少20百万円によりそれぞれ資金が減少した一方、減価償却費の計上17百万円により資金が増加したことを主な要因として、322百万円の資金減少(前年同期は16百万円の資金減少)となりました。

2015/08/11 14:56