モリモトのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 18,069,327 | -114,827,222 |
| 減価償却費 | 148,117 | 187,279 |
| 減損損失 | － | 2,276,618 |
| たな卸資産評価損 | － | 107,673,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,643 | 631,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,108 | -266,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,124 | 192,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -777,550 |
| 訴訟引当金の増減額（△は減少） | 233,615 | -186,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,850 | -161,780 |
| 支払利息 | 3,599,685 | 2,287,960 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,620,041 | -184,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,434,770 | 87,919 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -84,971 |
| 株式交付費 | 77,431 | － |
| 固定資産除却損 | 22,316 | 32,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,218 | 1,907 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,881,796 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 3,131,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,624 | -249,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,072,089 | -3,778,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,671,081 | 27,648,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,861 | -2,180,883 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,226,554 | 1,118,600 |
| その他 | -388,072 | 2,455,326 |
| 小計 | -8,749,505 | 26,908,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,907 | 161,780 |
| 匿名組合分配金の受取額 | 2,690,415 | 220,251 |
| 持分法適用匿名組合の匿名組合分配金受取額 | 1,040,000 | － |
| 利息の支払額 | -3,640,518 | -1,362,410 |
| 法人税等の支払額 | -7,618,129 | -9,392,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,117,831 | 16,535,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 151,000 | 13,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403,000 | -1,548,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,788,649 | 678,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,656 | -56,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,937 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,098 | -287,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -59,144 |
| その他 | -175,066 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,765 | -1,258,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,697,000 | 6,587,905 |
| 長期借入れによる収入 | 65,122,919 | 12,179,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,464,748 | -45,533,958 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -232,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,685,307 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -255,960 | -796,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,284,518 | -27,795,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,357,452 | -12,518,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,411,412 | 18,768,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,768,865 | 6,250,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
