利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は336,076千円(前年同期は357,522千円の使用)となりました。これは税金等調整前当期純損失246,429千円に加えて、未払又は未収消費税の減少267,580千円、また棚卸資産の減少による資金の獲得106,663千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は99,649千円(前年同期は6,699,556千円の獲得)となりました。これは有形固定資産の取得による支出92,619千円等によるものであります。

2025/06/27 15:32