キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億6390万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7007万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億573万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 177 | -1 | -155 | 176 | -1 | 80 | 通期 | 252 | -2 | -120 | 251 | -2 | 189 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 186 | 142 | -87 | 328 | -4 | 430 | 通期 | 268 | 129 | -395 | 397 | -16 | 190 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 262 | -58 | -92 | 205 | -8 | 303 | 通期 | 442 | -102 | -200 | 341 | -26 | 331 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 92 | -55 | -90 | 38 | -30 | 278 | 通期 | 142 | -135 | -199 | 7 | -60 | 139 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 171 | -12 | -114 | 159 | -12 | 185 | 通期 | 310 | 118 | -334 | 428 | -75 | 233 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 246 | -3 | -182 | 243 | -3 | 294 | 通期 | 303 | -48 | 52 | 254 | -63 | 540 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -25 | -162 | 83 | -25 | 461 | 通期 | 308 | -197 | -273 | 111 | -122 | 377 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -28 | -112 | 80 | -28 | 346 | 通期 | 258 | -61 | -179 | 197 | -36 | 395 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -100 | 6,774 | -6,103 | 6,674 | -13 | 966 | 通期 | -358 | 6,700 | -6,108 | 6,342 | -79 | 630 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -381 | -99 | 115 | -480 | -93 | 265 | 通期 | -336 | -100 | 132 | -436 | -98 | 327 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -206 | -70 | 464 | -276 | - | 515 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（個）
- 2億5066万
- 2017年2月（個） +58.3%
- 3億9680万
- 2018年2月（個） -14.18%
- 3億4052万
- 2019年2月（連） -97.96%
- 694万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 4億2791万
- 2021年2月（連） -40.56%
- 2億5435万
- 2022年2月（連） -56.24%
- 1億1130万
- 2023年2月（連） +77.28%
- 1億9731万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 63億4203万
- 2025年2月（連） マイ転
- -4億3572万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 16.67%
- 2017年2月（個）
- 16.72%
- 2018年2月（個）
- 28.47%
- 2019年2月（連）
- 9.69%
- 2020年2月（連）
- 22.21%
- 2021年2月（連）
- 21.09%
- 2022年2月（連）
- 20.77%
- 2023年2月（連）
- 18.48%
- 2024年2月（連）
- -50.49%
- 2025年2月（連）
- -109.65%
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