エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,699 | -94,876 |
| 減価償却費 | 187,584 | 193,968 |
| 減損損失 | － | 157,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 違約金収入 | -12,000 | － |
| 受取保険金 | -2,317 | -11,112 |
| 受取設備負担金 | － | -4,675 |
| 支払利息 | 82,174 | 76,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,877 | -5,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,059 | 32,004 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -142 | 259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,034 | 801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -800 | 817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,612 | 20,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,836 | -4,061 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△減少） | -32,888 | 8,253 |
| その他 | -1,547 | 956 |
| 小計 | 243,212 | 380,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -82,174 | -77,717 |
| 違約金の受取額 | 2,700 | － |
| 保険金の受取額 | 2,317 | 11,112 |
| 設備負担金の受取額 | － | 4,675 |
| 法人税等の支払額 | -24,428 | -7,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,630 | 310,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,686 | -32,390 |
| 担保預金の預入による支出 | -75,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,688 | 117,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,353 | -299,753 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -25,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -5,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 配当金の支払額 | -7,425 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,779 | -333,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,837 | 94,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,040 | 233,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
