エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,876 | -58,746 |
| 減価償却費 | 193,968 | 183,694 |
| 減損損失 | 157,917 | 103,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,080 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 違約金収入 | － | -5,961 |
| 受取保険金 | -11,112 | -4,637 |
| 受取設備負担金 | -4,675 | － |
| 支払利息 | 76,627 | 56,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,177 | 2,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,004 | 146,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 259 | -2,472 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64 | -11,260 |
| 工事未払金の増減（△は減少） | － | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 801 | 9,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 817 | -32 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,447 | -4,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,061 | -883 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△減少） | 8,253 | -42,901 |
| その他 | 891 | -6 |
| 小計 | 380,225 | 372,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -77,717 | -56,563 |
| 保険金の受取額 | 11,112 | 4,637 |
| 設備負担金の受取額 | 4,675 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,993 | -18,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,305 | 302,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,390 | -48,389 |
| 担保預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,607 | -48,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,753 | -284,101 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -25,500 | -14,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,508 | -9,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -2,962 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,743 | 52,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,169 | 306,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,209 | 539,571 |
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