エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,746 | -66,681 |
| 減価償却費 | 183,694 | 178,416 |
| 減損損失 | 103,840 | 43,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -110 |
| 違約金収入 | -5,961 | － |
| 受取保険金 | -4,637 | -658 |
| 支払利息 | 56,559 | 56,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,696 | -31,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,674 | 138,604 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,472 | -449 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,260 | 2,479 |
| 工事未払金の増減（△は減少） | 61 | 992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,651 | 33,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -711 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,214 | -11,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -883 | 35,968 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△減少） | -42,901 | 4,242 |
| その他 | -6 | -14,748 |
| 小計 | 372,778 | 367,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 110 |
| 利息の支払額 | -56,563 | -56,675 |
| 保険金の受取額 | 4,637 | 658 |
| 法人税等の支払額 | -18,113 | -3,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,743 | 308,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,389 | -121,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -137 |
| 担保預金の預け入れによる支出 | － | -75,000 |
| その他 | -1 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,390 | -196,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,101 | -248,348 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,487 | -10,723 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,008 | -273,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,361 | -162,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,571 | 377,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
