エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,681 | -2,363,408 |
| 減価償却費 | 178,416 | 184,071 |
| 減損損失 | 43,692 | 2,388,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -4 |
| 受取保険金 | -658 | -21,191 |
| 支払利息 | 56,576 | 53,499 |
| 株式交付費 | － | 11,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,929 | -6,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 138,604 | -10,212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -449 | -1,140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,479 | 1,825 |
| 工事未払金の増減（△は減少） | 992 | 17,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,919 | 3,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -711 | 406 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,956 | 16,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,968 | 3,471 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△減少） | 4,242 | -1,133 |
| その他 | -14,748 | 12,598 |
| 小計 | 367,570 | 290,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 4 |
| 利息の支払額 | -56,675 | -53,499 |
| 保険金の受取額 | 658 | 21,191 |
| 法人税等の支払額 | -3,524 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,140 | 257,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,596 | -35,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | － |
| 担保預金の預け入れによる支出 | -75,000 | -25,000 |
| その他 | -102 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,836 | -60,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -248,348 | -278,240 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 122,983 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,402 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,723 | -11,017 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,473 | -179,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,169 | 18,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,401 | 395,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
