エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,363,408 | 1,449,763 |
| 減価償却費 | 184,071 | 47,517 |
| 固定資産売却益 | － | -1,410,127 |
| 固定資産除却損 | － | 273 |
| 減損損失 | 2,388,617 | 83,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 受取保険金 | -21,191 | -5,764 |
| 支払利息 | 53,499 | 23,031 |
| 株式交付費 | 11,566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,069 | 54,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,212 | -129,489 |
| 工事未払金の増減（△は減少） | 17,823 | -18,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,453 | -79,569 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,277 | 237,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,471 | -66,154 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△減少） | -1,133 | -498,421 |
| その他 | 13,690 | -20,546 |
| 小計 | 290,411 | -332,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -53,499 | -23,031 |
| 保険金の受取額 | 21,191 | 5,764 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -7,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,830 | -357,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,005 | -80,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,687,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 担保預金の預け入れによる支出 | -25,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -506 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,512 | 6,699,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -278,240 | -4,790,593 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -1,305,700 |
| 株式の発行による収入 | 122,983 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,402 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,017 | -13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,272 | -6,107,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,045 | 234,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,447 | 629,953 |
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