エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,010 | -86,188 |
| 減価償却費 | 6,723 | 6,557 |
| 固定資産除却損 | 2,556 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | -350 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 32,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -227 |
| 受取保険金 | -4,192 | － |
| 支払利息 | 4,456 | 4,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,137 | 10,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,524 | -135,534 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -100 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,478 | -15,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -266,523 | 13,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 836 | -1,335 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | 878 | 36 |
| その他 | -30,585 | -874 |
| 小計 | -386,873 | -204,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 227 |
| 保険金の受取額 | 4,192 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,420 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,226 | -205,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,619 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,972 | -70 |
| 敷金の回収による収入 | 612 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,979 | -70,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -3,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 122,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,050 | 463,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,155 | 188,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,797 | 514,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
