エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,497,190 | -128,010 |
| 減価償却費 | 47,082 | 6,723 |
| 固定資産売却益 | -1,399,440 | － |
| 減損損失 | 83,156 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 363 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 32,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -34 |
| 受取保険金 | -5,764 | -4,192 |
| 支払利息 | 18,580 | 4,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,443 | -12,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,327 | -2,524 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -18,877 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,749 | -1,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 259,194 | -266,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,930 | 836 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -493,411 | 878 |
| その他 | 66,384 | -30,585 |
| 小計 | -88,473 | -386,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 34 |
| 利息の支払額 | -14,465 | － |
| 保険金の受取額 | 5,764 | 4,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,049 | 1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,220 | -381,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,030 | -92,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,687,475 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -545 | -1,972 |
| 敷金の回収による収入 | － | 612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,773,900 | -98,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,790,593 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -1,298,500 | -7,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,734 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 122,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,102,828 | 115,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,852 | -365,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,299 | 264,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
