エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,478 | 1,497,190 |
| 減価償却費 | 91,865 | 47,082 |
| 固定資産売却益 | － | -1,399,440 |
| 減損損失 | － | 83,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 受取保険金 | -20,998 | -5,764 |
| 支払利息 | 27,474 | 18,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,505 | 49,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,960 | -116,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -939 | 1,467 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 660 | 6,365 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -1,053 | -18,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,797 | -12,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 787 | -556 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,186 | 259,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,097 | -62,930 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -4,414 | -493,411 |
| その他 | 14,832 | 59,107 |
| 小計 | 108,670 | -88,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -22,207 | -14,465 |
| 保険金の受取額 | 20,998 | 5,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 909 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,373 | -100,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,580 | -13,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,687,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -510 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,090 | 6,773,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,174 | -4,790,593 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -1,298,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,453 | -13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,827 | -6,102,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,544 | 570,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,447 | 966,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
