エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,312 | 35,478 |
| 減価償却費 | 87,855 | 91,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | -93 | -20,998 |
| 支払利息 | 29,020 | 27,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,833 | -8,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,307 | -37,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 115 | -939 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,276 | 660 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -61 | -1,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,905 | -7,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -628 | 787 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,230 | 13,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,828 | 6,097 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | 8,434 | -4,414 |
| その他 | -523 | 14,832 |
| 小計 | 131,872 | 108,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -24,309 | -22,207 |
| 保険金の受取額 | 93 | 20,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 357 | 909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,017 | 108,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,834 | -27,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,971 | -28,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,174 | -99,174 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,378 | -5,453 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,754 | -111,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,707 | -31,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,401 | 345,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
